戶口覆盤
從每個角度覆盤你的 IBKR 歷史：回報、持倉、各相關資產盈虧，以及用淺白文字寫出的每一宗交易。
活動結單
必需成交、持倉、現金、收入及費用。每年一份即可。
在網頁登入 IBKR，開啟報表頁面。
業績與報告（Performance & Reports）報表（Statements）
找到「活動」報表，按它的執行箭咀。
活動（Activity）執行（Run）
選擇期間，格式選 CSV。
- 期間（Period）
- 年度或自訂日期範圍
- 格式（Format）
- CSV
- 語言（Language）
- 任何
執行並下載，然後將檔案拖曳到這裡。不要先用 Excel 開啟再另存。
需要多年的資料時，每年執行一次，再將所有檔案一併拖曳進來。
Flex 查詢：每日資產淨值
可選加上每日價值曲線、任何區間的回報率、每月回報及回撤。
開啟 Flex 查詢，新增一個活動 Flex 查詢。
業績與報告（Performance & Reports）Flex 查詢（Flex Queries）活動 Flex 查詢（Activity Flex Query）+
改個名稱，剔選 Net Asset Value (NAV) in Base 這一部分，並全選它的欄位。
Net Asset Value (NAV) in Base設定交付選項，然後儲存查詢。
- 格式（Format）
- CSV
- 包含欄標題（Include Column Headers）
- 是
- 日期格式（Date Format）
- yyyyMMdd
用自訂日期範圍執行，起點比結單早一個交易日，然後下載 CSV，拖曳到這裡。
執行（Run）自訂日期範圍（Custom Date Range）
下次直接再執行已儲存的查詢即可。每次最多 365 日：需要更長的歷史時，每年執行一次，再將所有檔案拖曳進來。XML 格式亦可。
檔案在這個瀏覽器內讀取，永不上載。關閉分頁後資料即會消失，除非你選擇儲存在這部裝置上。