账户复盘

成交、持仓、现金、收入与费用。每年一份即可。

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   在网页上登录 IBKR，打开报表页面。

   业绩与报告（Performance & Reports）报表（Statements）

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   找到“活动”报表，点击它的运行箭头。

   活动（Activity）运行（Run）

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   选择期间，格式选 CSV。

   期间（Period）

   年度或自定义日期范围

   格式（Format）

   CSV

   语言（Language）

   任意

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   运行并下载，然后把文件拖到这里。不要先用 Excel 打开再另存。

需要多年的数据时，每年运行一次，再把所有文件一起拖进来。

加上每日价值曲线、任意区间的收益率、月度收益和回撤。

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   打开 Flex 查询，新建一个活动 Flex 查询。

   业绩与报告（Performance & Reports）Flex 查询（Flex Queries）活动 Flex 查询（Activity Flex Query）+

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   起个名字，勾选 Net Asset Value (NAV) in Base 这一段，并全选它的字段。

   Net Asset Value (NAV) in Base
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   设置交付选项，然后保存查询。

   格式（Format）

   CSV

   包含列标题（Include Column Headers）

   是

   日期格式（Date Format）

   yyyyMMdd

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   用自定义日期范围运行，起点比账单早一个交易日，然后下载 CSV，拖到这里。

   运行（Run）自定义日期范围（Custom Date Range）

下次直接再运行保存好的查询即可。每次最多 365 天：需要更长的历史时，每年运行一次，再把所有文件拖进来。XML 格式也可以。